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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

8221 I01143000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO <strong>DE</strong> AHORRO QNA 04 2012 0.00 10,097.87<br />

30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 10,097.87<br />

T O T A L :<br />

0.00 20,195.74<br />

0604131010000 1541<br />

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />

0604131010000 1544<br />

D¡a del maestro y del servidor p£blico.<br />

0604131010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 150.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 150.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -150.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 150.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 300.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 887.31<br />

T O T A L :<br />

0.00 887.31<br />

0604131010000 1547<br />

Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.<br />

0604131010000 1595<br />

Despensa.<br />

3,540.00<br />

2,310.00<br />

390.00<br />

9,109.92<br />

14,585.96<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 550.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 550.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 550.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -550.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 1,100.00<br />

0604131010000 2141<br />

Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />

0604131010000 2161<br />

Material y enseres de limpieza.<br />

0604131010000 2491<br />

Materiales de construcci¢n.<br />

0604131010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0604131010000 2992<br />

Otros enseres.<br />

0604131010000 3111<br />

Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />

-6,987.00<br />

20.84<br />

-16,516.15<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 294 0 0.00 4,959.64<br />

T O T A L :<br />

0.00 4,959.64<br />

266,755.57<br />

18.43<br />

78,000.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

300.00<br />

0.00<br />

887.31<br />

0.00<br />

1,100.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

4,959.64<br />

0.00<br />

0.00<br />

11,058.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 11,058.00<br />

0.00<br />

3,240.00<br />

2,310.00<br />

-497.31<br />

9,109.92<br />

13,485.96<br />

-6,987.00<br />

20.84<br />

-21,475.79<br />

266,755.57<br />

18.43<br />

66,942.00<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 927 de 1,577

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