ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127824 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 1,598.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,204.00
T O T A L :
0.00 3,802.00
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127827 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 1,198.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 233.40
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,568.60
T O T A L :
0.00 3,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F4691 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 110.50
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F9FE3 0.00 32.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 389.50
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-25462 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 85.82
T O T A L :
0.00 617.82
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
1,431.00
610.00
60,626.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F36777 0.00 207.00
T O T A L :
0.00 207.00
0.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,282.68
T O T A L :
0.00 2,282.68
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
6,720.00
-559.60
2,000.00
88,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
617.82
0.00
207.00
0.00
0.00
0.00
2,282.68
0.00
559.60
0.00
16,624.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,500.00
0.00
-1,569.00
-7.82
60,626.00
-207.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
14,925.32
6,720.00
-1,119.20
2,000.00
71,876.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 768 de 1,577