ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 021
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS
T O T A L :
3,162,853.03
756,315.00 0.00
4,479,602.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 39,265.15 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 1,004,380.12 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 51,989.90 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 192,929.91 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 38,946.60 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 37,466.68 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 81,867.35 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 50,637.06 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 66,356.38 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 167,464.07 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 567,497.43 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 20,685.06 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 39,246.26 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 42,640.98 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 333,533.80 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 46,275.17 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 16,908.66 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 1,420,770.43 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 141,808.49 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 34,308.31 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 2% SUP. Y VIG 84,624.43 0.00
T O T A L :
4,479,602.24 0.00
0000000000004 0003 022
POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN 1,627,016.80 PéBLI
579,542.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 30,286.45 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 50,145.20 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 43,822.79 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 28,076.79 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 29,370.46 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 19,512.46 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 12.40 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 23,600.71 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 28,196.47 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 23,424.08 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 41,142.15 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 21,751.04 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 28,503.80 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 28,210.11 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 27,786.29 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 28,684.79 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 25,963.70 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 25,169.84 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 23,944.05 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 27,564.41 0.00
0.00
0.00
7,642,455.27
2,206,559.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 561 de 1,577