ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A02102000
8231 A02102000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0302021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 0.00 4,403.36
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 0.00 15,000.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 293 808 SERV. DE DIFUSION 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 804 SERV. D DIFUSION 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 803 SERV. DE DIFUSION 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 293 811 SERV. DE DIFUSION 29,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 809 SERV. DE DIFUSION 90,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 806 SERV. DE DIFUSION 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 293 812 SERV. DE DIFUSION 34,800.00 0.00
30/03/2012 D 293 807 SERV. DE DIFUSION 46,400.00 0.00
30/03/2012 D 293 927 SERVICIO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN MES DE MARZO 41,760.00 0.00
30/03/2012 D 293 805 SERV.DE DIFUSION 16,820.00 0.00
30/03/2012 D 293 810 SERV. DE DIFUSION 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 999 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 174.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 0.00 13,072.62
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 0.00 34,800.00
T O T A L :
352,154.00 1,043,850.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 793 VERIF. ECO. 762 300.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
0.00
49,053.00
300.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 6,554.00
30/03/2012 D 293 886 PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVAS 6,700.00 0.00
30/03/2012 D 293 885 PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVAS 18,300.00 0.00
T O T A L :
25,000.00 6,554.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 885 GASTOS MENORES 1,220.60 0.00
T O T A L :
1,220.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1057 PAPELERIA FUNCIONES DE LA OFICINA 7,087.14 0.00
30/03/2012 D 294 1058 PAPELERIA PARA LA OFICINA 886.82 0.00
T O T A L :
7,973.96 0.00
0302021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1,490.97
0.00
0.00
1,220.60
7,973.96
14,059.20
0.00
6,554.00
0.00
0.00
0.00
300.00
67,499.00
2,711.57
7,973.96
14,059.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,139 de 1,577