ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
386,317.78
737,771.88
1,019,930.64
61,418.76
48,917.64
20,110.56
10,870.56
13,446.96
38,591.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,568.60
30/03/2012 D 281 0 0.00 389.50
T O T A L :
0.00 1,958.10
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2481
Materiales complementarios.
40,000.00
19,204.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,500.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,204.00
T O T A L :
0.00 9,704.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,204.00 0.00
T O T A L :
2,204.00 0.00
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 1 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 233.40 0.00
30/03/2012 D 281 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,568.60 0.00
T O T A L :
1,802.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 14 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 389.50 0.00
T O T A L :
389.50 0.00
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
2,796.00
1,431.00
610.00
65,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,204.00
1,802.00
389.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,958.10
0.00
9,704.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
386,317.78
737,771.88
1,019,930.64
61,418.76
48,917.64
20,110.56
10,870.56
13,446.96
40,549.10
40,000.00
28,908.00
592.00
-371.00
220.50
65,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 592 de 1,577