ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0042
DICOHER
0000000000001 0044
MAGAÑA Y MAGAÑA CONSTRUCTORES
0000000000001 0046
FELIPE YAXI HERNANDEZ
0000000000001 0049
MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA AGO
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 8,009.00 0.00
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 0.00 8,009.00
T O T A L :
8,009.00 8,009.00
0.00
28,741.61
28,741.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 28,741.61
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 28,741.61 0.00
T O T A L :
28,741.61 28,741.61
0.00
439,098.03
439,098.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 74,011.71 0.00
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 0.00 74,011.71
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 0.00 303,802.71
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 303,802.71 0.00
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 32,807.98
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 32,807.98 0.00
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 7,538.59 0.00
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 0.00 7,538.59
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 20,937.04
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 20,937.04 0.00
T O T A L :
439,098.03 439,098.03
1,608,428.23
1,920,827.78
312,399.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 686 EST 3 OBRA 106 PAGIM 022 10 169,349.75 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 685 EST 2 OBRA 106 PAGIM 022 10 228,287.65 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 687 EST 4 OBRA 106 PAGIM 022 10 678,174.55 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 688 EST 5 OBRA 106 PAGIM 022 10 532,616.28 0.00
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 312,399.55 0.00
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 0.00 312,399.55
T O T A L :
1,920,827.78 312,399.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 5,093.23 0.00
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 5,093.23
T O T A L :
5,093.23 5,093.23
0000000000001 0050
ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO
0000000000001 0062
CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION
0.00
0.00
5,093.23
3,291,950.92
5,093.23
3,291,950.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 0.00 3,291,950.92
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 3,291,950.92 0.00
T O T A L :
3,291,950.92 3,291,950.92
0.00
126,624.07
126,624.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 150 de 1,577