ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000014 1014 001
AGUILAR SAINZ SANDRA
0000000000014 1015 001
CASTRO GARCIA MARIA GUADALUPE
0000000000014 1016 001
GARCIA ONTIVEROS MARIA DE LA LUZ
0000000000014 1017 001
LOPEZ LOPEZ HUMBERTO
0000000000014 1018 001
GONZALEZ CEBALLOS VICTORIA MARIA
0000000000014 1019 001
TORRES ROBLES PEDRO
0000000000014 1020 001
GARCIA ROMERO ARMANDO
0000000000014 1021 001
PEREZ PACHECO CELINA JOSEFINA
0000000000014 1022 001
CABRERA BERNAL FIDENCIO MIGUEL
12/03/2012 E 142 9711 ASOC. DE BENEFICIENCIA PROV. DEL EDO. MEX. PARA EL AUX. DE LOS ANCIANOS 9,000.00 0.00
12/03/2012 E 142 9711 ASOC. DE BENEFICIENCIA PROV. DEL EDO. MEX. PARA EL AUX. DE LOS ANCIANOS 0.00 9,000.00
T O T A L :
9,000.00 9,000.00
10,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 56 426 CR-68451 FOL-2254 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GART.EXTRAOR. 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
25,000.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 54 424 CR-68448 FOL-22387 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRAT. EXTRAOR. 25,000.00 0.00
T O T A L :
25,000.00 0.00
20,000.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 53 423 CR-68453 FOL-2264 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF.EXTR. 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 52 422 CR-68449 FOL-2238 PART.PROP.VAC.Y GRAT. EXTRAORDINARIA 5,000.00 0.00
T O T A L :
5,000.00 0.00
5,000.00
22,500.00
5,000.00
22,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 51 421 CR-68450 FOL-2253 PARTE PROP.VAC.AGUI.P.VAC.2012 Y GRAT.EXTRA 10,000.00 0.00
07/03/2012 E 55 425 CR-68452 FOL-2251 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2011 Y GRATF. EXTRAOR. 12,500.00 0.00
T O T A L :
22,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 179 445 CR-68458 FOL-2242 PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2011 2,565.04 0.00
T O T A L :
2,565.04 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 124 9693 CR-68469 OFIC.203011100 303 2012 DEV. DE PAGO DE TRASL.DE DOMINIO 1,965.00 0.00
T O T A L :
1,965.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 123 9692 CR-68447 OIFC.203011100 311 2012 BON.DEL 34% COMO PERSNAS MAYORES Y JUB. 3,885.29 0.00
T O T A L :
3,885.29 0.00
2,565.04
1,965.00
3,885.29
944.80
2,565.04
1,965.00
3,885.29
944.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 177 de 1,577