ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 E00120000
8221 E00120000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
106,038.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,996.88
T O T A L :
0.00 9,996.88
0804031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0804031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804031010000 2711
Vestuario y uniformes.
100,008.64
4,001.32
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,993.40
T O T A L :
0.00 9,993.40
0804031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0804031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
106,801.18
4,750.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,988.00
T O T A L :
0.00 4,988.00
0804031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0804031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0804031010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901011010000 1131
Sueldo base.
0901011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
-514.00
11,420.00
21,523.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-VARIAS REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 0.00 4,178.90
T O T A L :
0.00 4,178.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 350.00
7,488.01
7,496.12
5,092,517.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,996.88
0.00
0.00
9,993.40
0.00
0.00
4,988.00
0.00
0.00
4,178.90
350.00
0.00
335,451.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 0.00 4,800.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 164,147.73
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 161,703.28
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 4,800.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 159,543.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -159,543.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -158,868.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 158,868.26
T O T A L :
0.00 335,451.01
100,859.12
0.00
0.00
9,323.24
96,041.12
100,008.64
4,001.32
6.60
106,801.18
4,750.00
5,012.00
-514.00
11,420.00
17,344.17
7,138.01
7,496.12
4,757,066.15
91,535.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 810 de 1,577