ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,885.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,713.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,713.50 0.00
T O T A L :
42,152.96 0.00
66,367.46
33,572.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,907.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,665.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,634.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,634.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,497.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,497.35 0.00
T O T A L :
33,572.88 0.00
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,682.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,775.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,676.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,762.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,762.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,606.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,606.85 0.00
T O T A L :
9,451.42 0.00
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
17,673.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,732.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,678.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,696.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,696.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,641.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,641.06 0.00
T O T A L :
9,410.60 0.00
18,420.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,692.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,625.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,616.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,616.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,578.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,578.88 0.00
T O T A L :
9,318.24 0.00
51,343.62
9,451.42
9,410.60
9,318.24
32,643.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,940.34
28,133.45
27,083.85
27,738.69
83,987.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 390 de 1,577