ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401051010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,289.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,289.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,329.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,329.77 0.00
T O T A L :
27,432.37 0.00
62,435.10
34,261.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,150.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,110.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,100.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,100.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,150.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,150.46 0.00
T O T A L :
34,261.28 0.00
0401051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401051010000 1595
Despensa.
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
17,823.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 721.64 0.00
T O T A L :
721.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
600.00
0.00
2,200.00
0.00
300.00
721.64
1,100.00
262,600.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 262,600.80 0.00
T O T A L :
262,600.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,696.38
17,823.53
900.00
721.64
3,300.00
262,600.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 521 de 1,577