ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,212.38 0.00
T O T A L :
2,716.04 0.00
17,846.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,099.31 0.00
T O T A L :
1,099.31 0.00
0805011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805011010000 1595
Despensa.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,184.89 0.00
T O T A L :
1,184.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-VARIAS REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 558.80 0.00
T O T A L :
558.80 0.00
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
600.00
0.00
1,100.00
158.95
23,962.58
1,099.31
300.00
1,184.89
550.00
558.80
11,892.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-28119,2035 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 1,396.46 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 10,495.56 0.00
T O T A L :
11,892.02 0.00
3,365.74
0.00
0.00
778.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,945.47
900.00
1,184.89
1,650.00
717.75
35,854.60
3,365.74
778.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 329 de 1,577