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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 Q00144000<br />

8221 Q00144000<br />

8221 Q00144000<br />

8221 Q00144000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0803011010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 17,551.62<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 17,940.06<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 18,543.96<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -18,543.96<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,922.85<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,922.85<br />

T O T A L :<br />

0.00 35,491.68<br />

326,674.69<br />

0.00<br />

28,267.72<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 13,979.17<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 14,288.55<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 14,769.54<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -14,769.54<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,274.85<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,274.85<br />

T O T A L :<br />

0.00 28,267.72<br />

0803011010000 1414<br />

Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />

142,485.79<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 3,730.81<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 3,858.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 4,055.74<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -4,055.74<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,730.81<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,730.81<br />

T O T A L :<br />

0.00 7,588.81<br />

0803011010000 1415<br />

Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />

0803011010000 1416<br />

Riesgo de trabajo.<br />

72,594.51<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 3,106.41<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 3,175.16<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -3,282.04<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 3,282.04<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,172.11<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,172.11<br />

T O T A L :<br />

0.00 6,281.57<br />

89,647.18<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 3,879.95<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 3,965.82<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -4,099.31<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 4,099.31<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,962.01<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,962.01<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

7,588.81<br />

6,281.57<br />

7,845.77<br />

298,406.97<br />

134,896.98<br />

66,312.94<br />

81,801.41<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,095 de 1,577

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