ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0004 003
FONDO DE RESISTENCIA
0000000000001 0005 001
PENSION ALIMENTICIA
0000000000001 0006 001
INFONACOT
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -32,361.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 37,631.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -37,631.30
T O T A L :
67,784.60 60,304.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,712.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,708.00
15/03/2012 E 191 9722 CR-68725 R-1089 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM FEBRERO 2012 5,432.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,734.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,734.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,720.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,720.00
T O T A L :
5,432.00 5,420.00
5,430.00
253,667.28
5,432.00
623,983.09
5,420.00
623,983.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 208,822.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 201,843.90
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 213,317.16
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 201,843.90 0.00
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 208,822.03 0.00
30/03/2012 D 245 300312 NOMINA PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL MARZO 2012 213,317.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 212,346.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -212,346.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 209,521.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -209,521.86
T O T A L :
623,983.09 623,983.09
1,247,129.85
570,311.03
588,840.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 145 300312 PAGO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A ENERO 2012 570,311.03 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 296,060.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 292,780.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -299,178.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 299,178.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 287,309.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -287,309.26
T O T A L :
570,311.03 588,840.71
0000000000001 0007 001
.02% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y TRANSFORMACION
0000000000001 0007 002
2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS
1,544.40
0.00
0.00
84,624.43
0.00
84,624.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 0.00 416.80
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 181.91
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 2,053.02
07/03/2012 E 65 180 FACT 358 ESTIMACION 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 1,806.14
5,418.00
253,667.28
1,265,659.53
1,544.40
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 162 de 1,577