ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0707011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0707011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0707011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0707011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0707011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,448.43
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,503.80
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 4,574.93
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 6,207.59
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 6,269.31
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 5,835.17
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,315.57
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 2,761.21
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,308.52
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,370.06
T O T A L :
0.00 56,594.59
13,750.23
27.93
30,000.37
33,137.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,048.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,048.42
T O T A L :
0.00 11,048.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 475.00
T O T A L :
0.00 475.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 185.00
T O T A L :
0.00 185.00
0707011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0707011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0707011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
475.00
2,220.00
150,000.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 2,100.00
4,550.00
633,847.08
20,309.76
110,498.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
475.00
185.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
0.00
13,750.23
27.93
30,000.37
22,088.58
0.00
2,035.00
150,000.00
50,000.00
2,450.00
633,847.08
20,309.76
110,498.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 888 de 1,577