ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
T O T A L :
0.00
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 2,003.26
T O T A L :
0.00 2,003.26
22,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 4,045.00
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 0.00 128.00
T O T A L :
0.00 4,173.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
2,003.26
4,173.00
10,612.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 10,612.46
T O T A L :
0.00 10,612.46
89,387.54
10,612.46
17,262.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 0.00 17,262.54
30/03/2012 D 281 25 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,612.46 0.00
T O T A L :
10,612.46 17,262.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
0.00
60,132.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
248,701.02
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
7,146.46
18,575.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,287.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,287.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,482.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,482.36
0.00
-2,003.26
17,827.00
99,387.54
82,737.46
-2,000.00
60,132.00
68,605.98
230,125.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 744 de 1,577