ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 Q00154000
8225 Q00155000
8225 Q00155000
0401061010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0804031010000 5111
Muebles y enseres.
0804031010000 5151
Bienes inform ticos.
8,000.00
45,000.00
87,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,856.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 85,856.66
T O T A L :
0.00 85,856.66
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica 519,679,103.91 0.00 14,411,993.16 505,267,110.75
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701041010000 6123
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701041010000 6129
Estudios de preinversión.
55,192,045.63
0.00
3,858,555.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 0.00 24,174.37
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 5,275.14
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 23,860.37
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 0.00 3,349,704.45
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 151,587.41
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 159,862.22
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 144,091.10
T O T A L :
0.00 3,858,555.06
-31,285.80
0.00
639,407.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 29,467.41
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 78,233.08
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 14,224.20
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 23,454.32
07/03/2012 E 70 81 FACT A67908 SUPERV OBRA 106 PNM CF 002 09 0.00 185,173.99
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 14,051.98
26/03/2012 E 298 82 FACT A68887 ADEC VIALIDAD VILLADA CENTRO TOLUCA 0.00 231,467.48
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 33,979.70
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 0.00 7,670.85
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 21,684.79
T O T A L :
0.00 639,407.80
-467,852.08
0.00
223,830.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 119,074.84
07/03/2012 E 65 180 FACT 358 ESTIMACION 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 104,756.07
T O T A L :
0.00 223,830.91
0701042020000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0701042080000 6122
Obra estatal o municipal.
0701042090000 6122
Obra estatal o municipal.
0701042100000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044070000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044090000 6122
Obra estatal o municipal.
2,004,787.00
-385,167.41
60,826,097.00
45,176,394.00
1,971,141.00
657,328.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
45,000.00
1,643.34
51,333,490.57
-670,693.60
-691,682.99
2,004,787.00
-385,167.41
60,826,097.00
45,176,394.00
1,971,141.00
657,328.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,130 de 1,577