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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

8251 L00115000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

1001031010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

1001031010000 1593<br />

Viáticos.<br />

1001031010000 1595<br />

Despensa.<br />

1001031010000 2111<br />

Materiales y £tiles de oficina.<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,995.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,995.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,990.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 750.00 0.00<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 7,138.29 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -750.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 750.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

7,888.29 0.00<br />

1,500.00<br />

15,415.00<br />

7,888.29<br />

13,770.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 7,180.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 6,590.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -4,725.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 4,725.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,690.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,690.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

13,770.00 0.00<br />

34,925.00<br />

17,050.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 8,525.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 8,525.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 8,800.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -8,800.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,800.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,800.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

17,050.00 0.00<br />

1001031010000 2141<br />

Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />

1001031010000 2461<br />

Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />

1001031010000 2481<br />

Materiales complementarios.<br />

1001031010000 2491<br />

Materiales de construcci¢n.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA <strong>DE</strong>LEG.ADMVA.<strong>DE</strong> DGTYA 9,500.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

9,500.00 0.00<br />

1001031010000 2492<br />

Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />

1001031010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

1001031010000 2931<br />

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,<br />

210.00<br />

0.00<br />

32.00<br />

1,619.23<br />

6,522.96<br />

596.81<br />

16,179.73<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. <strong>DE</strong> INGRESOS 1,566.00 0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

9,500.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

1,566.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

9,388.29<br />

29,185.00<br />

51,975.00<br />

210.00<br />

9,500.00<br />

32.00<br />

1,619.23<br />

6,522.96<br />

596.81<br />

16,179.73<br />

1,566.00<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,450 de 1,577

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