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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

5100 E01E01000<br />

5100 E01E01000<br />

5100 E01E01000<br />

5100 E01E01000<br />

5100 E01E01000<br />

5100 E01E01000<br />

5100 E01E01000<br />

5100 E02122000<br />

5100 E02122000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0805011010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL <strong>DE</strong> CURACION UIPPE 778.06 0.00<br />

T O T A L :<br />

778.06 0.00<br />

0805011010000 2931<br />

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,<br />

0805011010000 2992<br />

Otros enseres.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

15/03/2012 E 218 9747 CR-68607 F-153 VI<strong>DE</strong>O PROYECTOR Y TRIPIE UIPPE 1,947.64 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,947.64 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-2251,2166 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 1,658.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,658.00 0.00<br />

0805011010000 3551<br />

Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />

0805011010000 3851<br />

Gastos de representaci¢n.<br />

0805011010000 3922<br />

Otros impuestos y derechos.<br />

0805011010000 3992<br />

Gastos de servicios menores.<br />

0901041010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0901041010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

09/03/2012 E 98 9667 CR-68601 F-89111 GTOS. PARA REPARACION <strong>DE</strong> VEHICULO ASIGNADO A UIPPE 3,260.69 0.00<br />

12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-386 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 849.99 0.00<br />

21/03/2012 E 262 9781 CR-68781 F-M539667 REPARACION <strong>DE</strong>L VEHICULO LIBERTY SPORT MOD. 2007 2,842.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

6,952.68 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-8866,1067 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 537.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

537.00 0.00<br />

3,783.39<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

1,046.00<br />

3,502.00<br />

1,281.92<br />

378,401.04<br />

0.00<br />

1,947.64<br />

1,658.00<br />

6,952.68<br />

537.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

184,387.96<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 91,912.61 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 92,475.35 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 95,074.49 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -95,074.49 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -95,077.49 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 95,077.49 0.00<br />

T O T A L :<br />

184,387.96 0.00<br />

15,193.60<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 3,769.32 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 3,769.32 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -3,789.98 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 3,789.98 0.00<br />

7,538.64<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

3,783.39<br />

1,947.64<br />

1,658.00<br />

6,952.68<br />

1,583.00<br />

3,502.00<br />

1,281.92<br />

562,789.00<br />

22,732.24<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 330 de 1,577

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