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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8251 D00109000<br />

8251 D00109000<br />

8251 D00109000<br />

8251 D00109000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0804011010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

0804011010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

0804011010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 16,660.88 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 16,660.88 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 16,660.88 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -16,660.88 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,660.88 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,660.88 0.00<br />

T O T A L :<br />

33,321.76 0.00<br />

184,593.80<br />

105,541.38<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 45,413.10 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 45,413.10 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 48,354.50 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -48,354.50 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,413.10 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,413.10 0.00<br />

30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 14,715.18 0.00<br />

T O T A L :<br />

105,541.38 0.00<br />

54,114.08<br />

27,057.04<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 13,528.52 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 13,528.52 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 13,528.52 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -13,528.52 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,528.52 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,528.52 0.00<br />

T O T A L :<br />

27,057.04 0.00<br />

43,100.00<br />

21,550.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 10,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 10,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 10,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -10,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,775.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,775.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

21,550.00 0.00<br />

0804011010000 1414<br />

Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 490.48 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 490.48 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 490.48 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -490.48 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 490.48 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -490.48 0.00<br />

T O T A L :<br />

980.96 0.00<br />

1,961.92<br />

980.96<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

290,135.18<br />

81,171.12<br />

64,650.00<br />

2,942.88<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,338 de 1,577

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