ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0948
ELECTRICA COMERCIALIZADORA
0000000000012 0951
EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 0.00 2,900.00
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 2,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 236 658 MATERIAL ELECTRICO FOMENTO A LA ORGAN Y PART SOC 0.00 807.82
T O T A L :
0.00 807.82
0.00
0.00
0.00
54,198.68
807.82
54,198.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 54,198.68 0.00
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 0.00 54,198.68
T O T A L :
54,198.68 54,198.68
0000000000012 0972
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL
0000000000012 1019
QUIROZ BALLINA VICTOR ARTURO
0000000000012 1029
QUIROZ MIRELES MARCOS EFREN
0000000000012 1041
PEREZ VARELA VIOLETA
0.00
29,620.00
29,620.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 0.00 29,620.00
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 29,620.00 0.00
T O T A L :
29,620.00 29,620.00
0.00
148,188.00
148,188.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 148,188.00 0.00
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 0.00 148,188.00
T O T A L :
148,188.00 148,188.00
0.00
14,999.96
132,744.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 200 141 ALIMENTO PARA PERRO SEGURIDAD PUBLICA 0.00 117,745.00
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 14,999.96 0.00
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 0.00 14,999.96
T O T A L :
14,999.96 132,744.96
362,527.09
414,668.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 346,490.56 0.00
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 346,490.56
30/03/2012 D 169 168 MATERIAL DE ALMACEN RECURSOS MATERIALES 0.00 1,959.24
30/03/2012 D 170 179 ART DE LIMPIEZA SUBDIRECCION DE INGRESOS 0.00 11,063.21
30/03/2012 D 171 177 MATERIAL ELECTRICO SUBDIRECCION DE CATASTRO 0.00 494.68
30/03/2012 D 172 182 ARTICULOS DE CAFETERIA SOLIC TESORERIA MPAL 0.00 6,964.25
30/03/2012 D 173 178 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC SUBD RECURSOS HUMAN 0.00 20,958.42
30/03/2012 D 174 163 ARTICULOS DE LIMPIEZA SECRET H AYUNTAM 0.00 1,957.37
30/03/2012 D 175 173 ART DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 0.00 3,413.09
30/03/2012 D 177 175 MATER P/ MANTTO DE INM DIRECC DE EDUC Y COMUN IND 0.00 2,335.01
30/03/2012 D 196 171 ART PAPELERIA FOMENTO A LA ORGANIZAC Y PART SOCIAL 0.00 2,497.25
0.00
807.82
0.00
0.00
0.00
117,745.00
52,141.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 146 de 1,577