ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000004
4100 000000004
4100 000000005
OSFAIM102/11/04
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 82,135.48
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 90,377.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 77,352.43
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 114,483.76
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 120,357.25
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 181,741.03
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 199,113.30
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 664,496.45
T O T A L :
0.00 2,074,801.98
0000000000003 0028
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO
446,637.05
0.00
134,412.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 5,101.59
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 13,116.08
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 11,520.63
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 5,375.08
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,325.86
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 5,288.80
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 4,833.14
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 4,532.89
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 4,866.37
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 12,907.03
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 3,492.67
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 3,781.12
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 3,544.80
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 9,766.04
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 13,161.68
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 5,701.48
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,779.88
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 4,549.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 6,155.32
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 5,612.54
T O T A L :
0.00 134,412.00
0000000000003 0030
POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLECCIàN, TRASLADO, Y DISPOSICIàN FINAL DE RESIDUOS 100.00S
0000000000001 0001
POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES
2,376,600.42
0.00
0.00
0.00
1,062,969.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 17,744.11
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 59,377.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 43,161.34
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 40,660.95
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 17,715.44
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 17,510.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 65,095.62
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 35,790.57
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 37,586.44
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 16,929.84
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 51,123.47
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 99,024.10
581,049.05
100.00
3,439,570.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 194 de 1,577