ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2018 BOL. DE AVION 0.00 28,603.60
T O T A L :
0.00 28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2027 TRENES 0.00 5,835.25
T O T A L :
0.00 5,835.25
0.00
0.00
0.00
0.00
5,835.25
14,500.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2571 HOSPEDAJE 0.00 14,500.20
T O T A L :
0.00 14,500.20
150,000.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 4.00
T O T A L :
0.00 8,004.00
9,028.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
386,351.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,004.00
7,146.46
23,372.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,632.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,313.07
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,255.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,255.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,632.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,632.29
T O T A L :
0.00 23,372.13
205,195.26
0.00
0.00
29,918.16
-5,835.25
-14,500.20
150,000.00
150,000.00
1,024.00
68,605.98
362,979.75
175,277.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 773 de 1,577