ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 2711
Vestuario y uniformes.
T O T A L :
59,594.82
0.00 800.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,944.00
T O T A L :
0.00 3,944.00
17,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,204.00
T O T A L :
0.00 2,204.00
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,990.08
T O T A L :
0.00 7,990.08
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 2992
Otros enseres.
0805041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0805041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
10,396.00
0.00
0.00
0.00
12,396.00
3,944.00
2,204.00
7,990.08
18,776.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-585 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 0.00 796.00
30/03/2012 D 279 142 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,151.00 0.00
30/03/2012 D 279 133 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 796.00 0.00
30/03/2012 D 279 143 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,849.00 0.00
30/03/2012 D 279 144 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,600.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,380.00
T O T A L :
12,396.00 18,776.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,849.00
T O T A L :
0.00 2,849.00
12,000.00
264,000.00
0.00
0.00
2,849.00
0.00
10,913.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 10,193.13
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 241.87
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 478.65
T O T A L :
0.00 10,913.65
208,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,459.51
T O T A L :
0.00 2,459.51
0.00
0.00
2,459.51
55,650.82
14,796.00
8,009.92
4,016.00
13,151.00
12,000.00
253,086.35
206,340.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 937 de 1,577