ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0015
VERIFICADORA MICHEL S.A. DE C.V.
0000000000012 0021
GASOLINERA LUNA S.A. DE C.V.
0000000000012 0023
EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.
0000000000012 0031
MARIA ELENA HINOJOSA OLGIN
0000000000012 0033
FABRICIO PEREZ HERNANDEZ
17,774.92
401,318.12
34,800.00
0.00
0.00
34,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 86 9656 CR-68291 F-8939 PUBLIC. DE INFORM. EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS ENE 2012 34,800.00 0.00
T O T A L :
34,800.00 0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 185 4604 PUBLICACION DE EDICTO REVISTA AGORA FEBRERO 2012 0.00 9,999.20
T O T A L :
0.00 9,999.20
0000000000012 0034
ECONOCOMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
0000000000012 0036
REMIGIO FLORES ROJAS
0000000000012 0038
ALFA MEDIOS S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 4,302.01
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,302.01 0.00
T O T A L :
4,302.01 4,302.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 812.00 0.00
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 0.00 812.00
T O T A L :
812.00 812.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,302.01
812.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,999.20
4,302.01
812.00
90,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 0.00 90,000.00
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 90,000.00 0.00
T O T A L :
90,000.00 90,000.00
0000000000012 0039
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.
0000000000012 0040
EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.
0000000000012 0044
EYSSA MEXICANA S.A. DE C.V.
0000000000012 0046
ELITE ENTERTAIMENT S.A. DE C.V.
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 0.00 10,000.00
T O T A L :
10,000.00 10,000.00
34,500.00
34,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 84 9654 CR-68341 F-I-1033 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PERIDICO HERALDO ENE 2012 34,500.00 0.00
30/03/2012 D 182 1086 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA HERALDO 0.00 5,800.00
T O T A L :
34,500.00 5,800.00
389.00
10,000.00
0.00
20,000.00
5,800.00
0.00
10,000.00
17,774.92
401,318.12
0.00
10,000.00
9,999.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5,800.00
389.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 131 de 1,577