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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

5100 Q00104000<br />

5100 Q00104000<br />

5100 Q00104000<br />

5100 Q00104000<br />

5100 Q00104000<br />

5100 Q00104000<br />

5100 Q00104000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0401041010000 1416<br />

Riesgo de trabajo.<br />

0401041010000 1441<br />

Seguros y fianzas.<br />

0401041010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0401041010000 3341<br />

Capacitaci¢n.<br />

0401071010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0401071010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

0401071010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,540.73 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,007.08 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,877.92 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,877.92 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 1,787.07 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -1,787.07 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,924.37 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,924.37 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,755.84 0.00<br />

7,560.78<br />

13,372.55<br />

3,755.84<br />

14,269.98<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO <strong>DE</strong> AHORRO QNA 04 2012 7,134.99 0.00<br />

30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,134.99 0.00<br />

T O T A L :<br />

14,269.98 0.00<br />

54,774.71<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

12/03/2012 E 135 9704 C.R.68676,CAPACITACION A ELEMENTOS OPTVOS.SOL POR DGSPYG 4,220.50 0.00<br />

T O T A L :<br />

4,220.50 0.00<br />

0.00<br />

682,614.14<br />

0.00<br />

4,220.50<br />

337,623.48<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 167,943.03 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 170,541.16 0.00<br />

30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -860.71 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 173,344.45 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -173,344.45 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -171,896.85 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 171,896.85 0.00<br />

T O T A L :<br />

337,623.48 0.00<br />

10,993.20<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,710.80 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 2,710.80 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 2,785.80 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -2,785.80 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,785.80 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,785.80 0.00<br />

T O T A L :<br />

5,421.60 0.00<br />

5,694.23<br />

5,421.60<br />

313,992.26<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

11,316.62<br />

27,642.53<br />

54,774.71<br />

4,220.50<br />

1,020,237.62<br />

16,414.80<br />

319,686.49<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 503 de 1,577

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