ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 023
POR SERVICIOS DE RASTROS
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 30,286.45
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 50,145.20
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 43,822.79
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 28,076.79
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 29,370.46
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 19,512.46
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 12.40
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 23,600.71
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 28,196.47
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 23,424.08
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 41,142.15
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 21,751.04
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 28,503.80
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 28,210.11
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 27,786.29
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 28,684.79
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 25,963.70
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 25,169.84
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 23,944.05
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 27,564.41
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 24,276.53
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 98.29
T O T A L :
0.00 579,542.81
3,351,877.09
0.00
164,113.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 5,310.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 11,520.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 8,441.94
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 4,815.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 4,185.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 6,889.97
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 9,270.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 3,330.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 5,580.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 4,275.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 3,600.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 5,265.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 9,900.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 4,275.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 7,749.62
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 4,680.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 5,805.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 10,530.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 4,725.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 4,095.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,690.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 8,551.49
3,187,764.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 544 de 1,577