ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 N00146000
8241 N00146000
8241 N00149000
8241 N00149000
8241 N00149000
8241 N00N00000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 224 852 ART DE PAPELERIA SERVICIO MPAL DE EMPLEO 2,040.79 0.00
T O T A L :
2,040.79 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 229 855 ART DE PAPELERIA RASTRO MUNICIPAL 1,868.76 0.00
T O T A L :
1,868.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 792.15 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,842.53 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,625.45 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,106.95 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,667.63 0.00
T O T A L :
7,960.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 0.00 2,467.09
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 2,467.09 0.00
T O T A L :
2,467.09 2,467.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,208.08
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,208.08 0.00
T O T A L :
1,208.08 1,208.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 942.35 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,349.74 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 826.10 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 697.50 0.00
T O T A L :
5,667.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 189 1871 ARTICULOS DE PAPELERIA DEPTO ORIENTACION COMER 6,834.37 0.00
T O T A L :
6,834.37 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,868.76
7,960.60
2,467.09
1,208.08
5,667.47
6,834.37
0.00
0.00
2,467.09
1,208.08
0.00
0.00
1,868.76
7,960.60
0.00
0.00
5,667.47
6,834.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,242 de 1,577