ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1441
Seguros y fianzas.
0604121010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0604121010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0604121010000 1595
Despensa.
0604121010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0604121010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604121010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604121010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
T O T A L :
1,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,485.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
T O T A L :
1,485.06 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 F-176617 VALES DESPENSA DENO $50.00 INST.DE LA MUJER 6,944.18 0.00
T O T A L :
6,944.18 0.00
4,166.86
2,020.00
2,250.00
3,300.00
0.00
10,264.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 4,217.00 0.00
T O T A L :
4,217.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 236.57 0.00
T O T A L :
236.57 0.00
0.00
0.00
0.00
1,010.00
1,485.06
1,650.00
6,944.18
0.00
4,217.00
236.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,166.86
3,030.00
3,735.06
4,950.00
6,944.18
10,264.65
4,217.00
236.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,429 de 1,577