ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0201011010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 820.00 0.00
T O T A L :
1,640.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,615.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
T O T A L :
6,115.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
0201011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0201011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0201011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0201011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0201011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
750.00
9,900.00
0.00
6,115.38
4,950.00
19,963.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 884 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,998.97 0.00
30/03/2012 D 164 871 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,964.40 0.00
T O T A L :
19,963.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 180 1894 MATERIAL PARA CURACION SECRETARIA AYUNTAMIENTO 2,492.48 0.00
T O T A L :
2,492.48 0.00
0.00
28,885.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,972.52 0.00
T O T A L :
1,972.52 0.00
0.00
20,260.00
2,492.48
0.00
1,972.52
0.00
23,583.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 23,583.74 0.00
T O T A L :
23,583.74 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,865.38
14,850.00
19,963.37
2,492.48
28,885.37
1,972.52
20,260.00
23,583.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 293 de 1,577