ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -176,034.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 176,034.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 170,317.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -170,317.70 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 129,458.58 0.00
T O T A L :
471,852.29 0.00
88,158.15
43,768.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,505.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,505.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -21,884.26 0.00
T O T A L :
43,768.52 0.00
70,214.25
34,859.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,924.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,924.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,429.89 0.00
T O T A L :
34,859.78 0.00
0901031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,619.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,619.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,416.52 0.00
T O T A L :
4,833.04 0.00
0901031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901031010000 1416
Riesgo de trabajo.
9,869.45
15,603.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,983.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,983.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,873.30 0.00
T O T A L :
7,746.60 0.00
19,487.90
4,833.04
7,746.60
9,675.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,926.67
105,074.03
14,702.49
23,349.73
29,163.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,387 de 1,577