ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 293 0 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 34,800.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 16,820.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 46,400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 174.00
T O T A L :
426,543.72 352,438.55
0801021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0801021010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0801021010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801021010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801021010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0801021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801021010000 3992
Gastos de servicios menores.
2,429,265.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 4,995.00
T O T A L :
0.00 4,995.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 610.00
T O T A L :
0.00 610.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 4,647.00
T O T A L :
0.00 4,647.00
0.00
0.00
0.00
3,700.00
77,242.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 0.00 6,361.00
T O T A L :
0.00 6,361.00
12,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 300.00
288,063.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,995.00
610.00
4,647.00
0.00
6,361.00
300.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 18,300.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,700.00
T O T A L :
0.00 25,000.00
30,412.03
0.00
0.00
1,220.60
2,429,265.00
12,000.00
-4,995.00
-610.00
-4,647.00
3,700.00
70,881.00
12,100.00
263,063.00
29,191.43
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 723 de 1,577