ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
1001011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001021010000 1131
Sueldo base.
1001021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001021010000 1321
Prima vacacional
1001021010000 1322
Aguinaldo.
1001021010000 1341
Compensaci¢n.
20,000.00
4,000.00
3,000.00
15,000.00
0.00 696.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 FA4185 11987.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 418.98
T O T A L :
0.00 418.98
3,805.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F10610.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 102.54
30/03/2012 D 293 0 0.00 600.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,397.72
T O T A L :
0.00 3,100.26
2,442,426.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
418.98
0.00
3,100.26
320,126.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 160,889.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 159,236.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -160,946.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 160,946.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 162,153.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -162,153.51
T O T A L :
0.00 320,126.45
76,432.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,414.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,489.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,414.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,414.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,414.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,414.10
T O T A L :
0.00 6,903.20
596,462.80
0.00
6,903.20
342,936.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 342,936.87
T O T A L :
0.00 342,936.87
798,105.44
721,784.72
0.00
0.00
0.00
0.00
104,898.06
20,000.00
4,000.00
3,000.00
14,581.02
3,805.00
26,899.74
2,122,300.15
69,529.56
253,525.93
798,105.44
616,886.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 966 de 1,577