ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,378.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,378.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,337.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,337.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,401.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,401.39 0.00
T O T A L :
6,756.52 0.00
16,875.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,219.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,219.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,168.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,168.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,248.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,248.34 0.00
T O T A L :
8,438.90 0.00
1001021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001021010000 1593
Viáticos.
1001021010000 1595
Despensa.
15,371.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
T O T A L :
1,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,312.66 0.00
T O T A L :
1,312.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,500.00 0.00
T O T A L :
2,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
2,020.00
0.00
0.00
4,400.00
8,438.90
0.00
1,010.00
1,312.66
2,500.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,314.79
15,371.76
3,030.00
1,312.66
2,500.00
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,457 de 1,577