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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

2112 000000001<br />

2112 000000001<br />

2112 000000001<br />

27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 2,000,000.00<br />

27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 2,000,000.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,618,181.44 3,618,181.44<br />

0000000000012 1121<br />

IMPRESOS Y EDICIONES <strong>DE</strong>L CENTRO S.A. <strong>DE</strong> C.V.<br />

0000000000012 1122<br />

GOMEZ LOPEZ MUCIO<br />

0.00<br />

0.00<br />

10,000.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 199 75 PUBLICACION <strong>DE</strong> INFORMACION PERIODICO NOTICIAS <strong>DE</strong>L CENTRO 0.00 10,000.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 10,000.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

15,000.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 181 8526 PUBLICACION <strong>DE</strong> INFORMACION PERIODICO LA TRIBUNA 0.00 15,000.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 15,000.00<br />

0000000000012 1123<br />

CARMONA CARMONA MARIA <strong>DE</strong>L CARMEN ALICIA<br />

14,376.55<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 168 69055 ART VARIOS PRIMERA SINDICATURA F- 95-96-90-93 0.00 14,376.55<br />

T O T A L :<br />

0.00 14,376.55<br />

2113 Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo 11,893,011.58 16,919,063.77 12,650,811.67<br />

7,624,759.48<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0000000000001 0013<br />

CONARQ CONSTRUCCIONES<br />

0000000000001 0029<br />

QUETZAL INGENIERIA<br />

0000000000001 0031<br />

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARIES<br />

0000000000001 0034<br />

JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ<br />

0000000000001 0041<br />

CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

539,093.69<br />

539,093.69<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 0.00 23,757.57<br />

30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 23,757.57 0.00<br />

14/03/2012 E 185 96 FACT A200 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 161079 07 0.00 515,336.12<br />

14/03/2012 E 185 96 FACT A200 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 161079 07 515,336.12 0.00<br />

T O T A L :<br />

539,093.69 539,093.69<br />

165,593.95<br />

0.00<br />

0.00<br />

184,749.07<br />

0.00<br />

184,749.07<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 184,749.07 0.00<br />

26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 0.00 184,749.07<br />

T O T A L :<br />

184,749.07 184,749.07<br />

162,395.12<br />

162,395.12<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 23,272.68 0.00<br />

13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 23,272.68<br />

29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 139,122.44<br />

29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 139,122.44 0.00<br />

T O T A L :<br />

162,395.12 162,395.12<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

120.64<br />

0.00<br />

8,009.00<br />

8,009.00<br />

10,000.00<br />

15,000.00<br />

14,376.55<br />

0.00<br />

165,593.95<br />

0.00<br />

120.64<br />

0.00<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 149 de 1,577

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