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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8241 L00115000<br />

8241 L00115000<br />

8241 L00115000<br />

8241 L00115000<br />

8241 L00116000<br />

8241 L00118000<br />

8241 L00118000<br />

8241 L00118000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

1001031010000 2931<br />

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. <strong>DE</strong> INGRESOS 0.00 1,566.00<br />

26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. <strong>DE</strong> INGRESOS 1,566.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,566.00 1,566.00<br />

1001031010000 2941<br />

Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />

1001031010000 2992<br />

Otros enseres.<br />

1001031010000 3261<br />

Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />

1001011010000 3411<br />

Servicios bancarios y financieros.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 155 10301 INSUMOS INFORMATICOS 1,068.36 0.00<br />

26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. <strong>DE</strong> TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.<strong>DE</strong> INGRESOS 0.00 5,057.88<br />

26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. <strong>DE</strong> TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.<strong>DE</strong> INGRESOS 5,057.88 0.00<br />

T O T A L :<br />

6,126.24 5,057.88<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

1,566.00<br />

6,126.24<br />

29,053.36<br />

1,566.00<br />

5,057.88<br />

29,053.36<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 29,053.36 0.00<br />

30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 0.00 29,053.36<br />

T O T A L :<br />

29,053.36 29,053.36<br />

0.00<br />

27,840.00<br />

27,840.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA <strong>DE</strong> CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 27,840.00 0.00<br />

15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA <strong>DE</strong> CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 0.00 27,840.00<br />

T O T A L :<br />

27,840.00 27,840.00<br />

17,022.91<br />

0.00<br />

17,022.91<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

08/03/2012 E 92 9662 CR-68289 F-298586,289663 RENTA MENSUAL RECOLEECION Y TRASLADOS 0.00 17,022.91<br />

T O T A L :<br />

0.00 17,022.91<br />

1001021010000 2141<br />

Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />

1001021010000 2461<br />

Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />

23,940.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 227 864 INSUMOS INFORMATICOS CATASTRO 23,940.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

23,940.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 171 177 MATERIAL ELECTRICO SUBDIRECCION <strong>DE</strong> CATASTRO 494.68 0.00<br />

T O T A L :<br />

494.68 0.00<br />

1001021010000 2941<br />

Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 191 1884 UQUIPO INFORMATICO SUBDIRECC CATASTRO 1,210.46 0.00<br />

T O T A L :<br />

1,210.46 0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

494.68<br />

1,210.46<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

1,068.36<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

23,940.00<br />

494.68<br />

1,210.46<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,240 de 1,577

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