ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
14/03/2012 E 165 431 CR-68461 FOL-2260 FINIQUITO 2012 Y GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 11,245.93
14/03/2012 E 166 432 CR-68460 FOL-2265 FINIQUITO 2012 GRAT. EXTRIA.Y SALARIOS DEVENG. 0.00 6,159.00
14/03/2012 E 167 433 CR-68457 FOL-2272 FINIQUITO 2012 Y SAL. DEVENGADOS 01 AL 08 ENE 2012 0.00 2,124.84
14/03/2012 E 168 434 CR-68424 FOL-2229 PAGO FINIQUITO 2012 0.00 6,834.76
14/03/2012 E 169 435 CR-68426 FOL-2272 PAGO FINIQUITO 2012 (VAC. AGUI.PRIMA VAC.) 0.00 33,015.64
14/03/2012 E 170 436 CR-68454 FOL-2268 FINIQUITO 2012(PART.PROR.VAC.AGUI.Y.PRIMA.VAC 0.00 2,783.99
14/03/2012 E 171 437 CR-68464 FOL-2255 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 137,601.28
14/03/2012 E 172 438 CR-68427 FOL-2252 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 0.00 1,264.84
14/03/2012 E 173 439 CR-68428 FOL-2262 PART. PROP.DE AGUI.Y SALARIOS DEVENGADOS DEL 16 AL 20 MAYO 2012 0.00 6,382.83
14/03/2012 E 174 440 CR-68466 F-2257 LAUDO NUM. 1155 2009 IDEM CONST. SAL. CAIDOS,PRIMA ANTG.VAC.AGUI.Y 151,902.03 GRATF. EXTR.
0.00
14/03/2012 E 175 441 CR-68430 FOL-2366 PART.PROR.VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 0.00 2,834.42
14/03/2012 E 176 442 CR-68423 FOL.2228 PART.PROP. VAC.AGUI.YPRIMA VAC.2012 0.00 9,766.25
14/03/2012 E 178 444 CR-68431 FOL-2220 PART.PROPOR.VAC. AGUI.PRIMA VAC.2011 Y SAL.DEVENG. 0.00 14,335.28
14/03/2012 E 179 445 CR-68458 FOL-2242 PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2011 0.00 4,454.81
14/03/2012 E 180 446 CR-68455 FOL-2269 P PROP VAC AGUI Y P VAC 2012 0.00 944.80
14/03/2012 E 181 447 CR-68456 FOL-2271 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXTRA. 0.00 8,802.88
14/03/2012 E 182 448 CR-68425 FOL-2259 PART.PROPOR. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 0.00 2,545.61
14/03/2012 E 183 449 PART. PROP. VAC.AGUI. PRIMA VAC. GRATF. EXTRAORDINARIA 0.00 282,683.87
T O T A L :
196,827.48 1,004,973.79
7,000.00
21,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 159 300312 GASTOS FUNERARIOS FOLIO 2309 7,000.00 0.00
14/03/2012 E 159 9720 CR-68459 F-2261 GASTOS FUNERARIOS 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 160 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2300 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 161 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2301 7,000.00 0.00
T O T A L :
21,000.00 7,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68440 F-1848 ART. DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION 0.00 2,499.07
T O T A L :
0.00 2,499.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 0.00 4,993.80
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 4,993.80 0.00
T O T A L :
4,993.80 4,993.80
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 231 10461 INSUMOS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 8,009.80 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68443 F-1850 INSUMOS INFORMATICOS DIRRECION DE ADMINISTRACION 0.00 2,401.52
T O T A L :
8,009.80 2,401.52
3,294.26
0.00
2,401.52
0.00
4,993.80
8,009.80
263,117.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
7,000.00
2,499.07
4,993.80
2,401.52
263,912.65
21,000.00
795.19
0.00
8,009.80
-795.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,231 de 1,577