ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
38,896.07
7,044.41 0.00
30,258.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 13,144.31 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 17,114.22 0.00
T O T A L :
30,258.53 0.00
0706011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706011010000 1595
Despensa.
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 658.45 0.00
T O T A L :
658.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
1,200.00
0.00
9,900.00
159,415.03
600.00
658.45
4,950.00
72,770.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,237.53 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,919.38 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,593.30 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,064.52 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,931.95 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,982.06 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,818.86 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,020.32 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,051.18 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,104.52 0.00
T O T A L :
72,770.02 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,154.60
1,800.00
658.45
14,850.00
232,185.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 351 de 1,577