ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8245 I01152000
8245 L00115000
8245 N00132000
0604121010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5151
Bienes inform ticos.
0509031010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 EQUI COMPUTO PROYECTOR UIPPE F153 10,908.29 0.00
15/03/2012 E 218 9747 EQUI COMPUTO PROYECTOR UIPPE F153 0.00 10,908.29
T O T A L :
10,908.29 10,908.29
0.00
59,999.84
59,999.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 243 9771 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS I M M FAA1019 0.00 59,999.84
20/03/2012 E 243 9771 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS I M M FAA1019 59,999.84 0.00
T O T A L :
59,999.84 59,999.84
0.00
88,157.24
88,157.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS INGRESOS F25923 0.00 88,157.24
20/03/2012 E 242 9770 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS INGRESOS F25923 88,157.24 0.00
T O T A L :
88,157.24 88,157.24
50,506.40
50,506.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 50,506.40 0.00
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 0.00 50,506.40
T O T A L :
50,506.40 50,506.40
8251 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 170,990,000.61 148,695,506.29 621,447.03 319,064,059.87
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1111
Dietas.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00
14,862.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,644.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,644.82 0.00
T O T A L :
9,289.64 0.00
598,872.59
9,289.64
286,016.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 138,211.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 147,804.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -177,861.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 177,861.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 155,857.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -155,857.99 0.00
T O T A L :
286,016.43 0.00
2,310.80
1,180.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,152.36
884,889.02
3,491.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,247 de 1,577