ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
0901051010000 1511
Cuotas para fondo de retiro.
0901051010000 1512
Seguro de separaci¢n individualizado.
0901051010000 1521
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,288.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,253.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,057.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,057.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,167.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,167.07
T O T A L :
0.00 20,541.96
226,718.17
0.00
25,656.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,850.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,806.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,312.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,312.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,698.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,698.33
T O T A L :
0.00 25,656.17
4,784,047.36
2,480,262.35
275,825.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 34,905.71
30/03/2012 D 46 300312 C.R.68439 F-1242388 AJUSTE DE POLIZA VIDA GRUPO 0.00 206,921.55
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 33,998.34
30/03/2012 D 279 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 11 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 3 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 12 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.35 0.00
30/03/2012 D 279 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 8 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 9 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 10 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
T O T A L :
2,480,262.35 275,825.60
0.00
0.00
13,358.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 177 443 CR-68414 FOL-2233 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 13,358.68
T O T A L :
0.00 13,358.68
16,863,227.04
0.00
12,417.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 120 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,417.30 0.00
0.00
0.00
0.00
201,062.00
6,988,484.11
-13,358.68
16,863,227.04
12,417.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 824 de 1,577