ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000003
8130 000000003
8130 000000003
8130 000000003
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0000000000001 0002 002
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De
0000000000001 0002 006
SUBSEMUN
0000000000001 0003 001
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
0000000000001 0001 001
Derivados de Recursos Propios
0000000000001 0001 002
Derivados de Participaciones Federales
0000000000001 0001 003
Derivados del Ramo 33
61,370,492.00
13,561,606.64 0.00
30,685,246.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FORTAMUM 2012 30,685,246.00 0.00
T O T A L :
30,685,246.00 0.00
5,946,893.12
276,142.19
0.00
420,912.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 3,087.49 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 58,003.53 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 21,162.42 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 81,426.34 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 4,144.77 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 3,025.77 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,038.24 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 101.16 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 44,919.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 9,523.89 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 1,020.60 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 8,904.44 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 5,868.48 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 4,472.28 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 82,006.83 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 22,874.97 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 5,504.40 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 13,447.70 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 50,380.04 0.00
T O T A L :
420,912.35 0.00
2,843,236.03
1,477,482.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 1,477,482.79 0.00
T O T A L :
1,477,482.79 0.00
232,966.67
118,688.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 118,688.75 0.00
T O T A L :
118,688.75 0.00
2,203,137.71
1,109,721.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 1,109,721.84 0.00
T O T A L :
1,109,721.84 0.00
0000000000001 0001 004
Derivados de Recursos de Programas Estatales
430,125.70
141,753.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,515.06
92,055,738.00
5,946,893.12
697,054.54
4,320,718.82
351,655.42
3,312,859.55
421,364.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 572 de 1,577