ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8216 Q00104000
0401016030000 6122
Obra estatal o municipal.
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,376,167,860.81 4,969,581.77 164,446,370.13 1,216,691,072.45
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1111
Dietas.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1322
Aguinaldo.
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
302,382.00
102,185.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,644.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,644.82
T O T A L :
0.00 9,289.64
3,408,405.73
0.00
0.00
0.00
0.00
9,289.64
286,016.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 138,211.75
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 147,804.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 177,861.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -177,861.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 155,857.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -155,857.99
T O T A L :
0.00 286,016.43
12,598.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 590.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 590.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -540.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 540.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -590.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 590.20
T O T A L :
0.00 1,180.40
1,432,574.64
0.00
0.00
1,180.40
602,223.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 602,223.25
T O T A L :
0.00 602,223.25
2,822,318.85
2,628,446.86
0.00
0.00
233,795.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 114,138.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 119,656.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 131,164.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -131,164.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -116,958.63
0.00
302,382.00
92,895.68
3,122,389.30
11,418.32
830,351.39
2,822,318.85
2,394,651.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 693 de 1,577