ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,767.45
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,029.47
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 1,400.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,563.73
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 5,440.09
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 860.20
T O T A L :
0.00 67,906.03
0000000000004 0001 002
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO PéBLICO
0000000000004 0003 020
DEL REGISTRO CIVIL
7,882,945.56
0.00
611,698.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 50,827.32
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 4,431.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 24,625.70
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 18,578.07
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 48,111.18
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 18,152.46
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 20,919.34
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 2,658.60
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 40,197.06
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 12,584.04
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 34,935.80
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 16,285.25
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 26,416.78
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 4,431.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 43,538.30
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 15,219.07
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 12,739.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 13,031.52
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 3,899.28
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 49,877.54
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 42,954.52
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 42,035.18
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 14,149.48
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 48,795.95
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 2,304.12
T O T A L :
0.00 611,698.18
7,967,678.00
0.00
756,315.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 35,437.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 1,648.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 728.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 156.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 53,628.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 51,693.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 23,291.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 40,901.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 32,668.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 468.00
7,271,247.38
7,211,363.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 542 de 1,577