ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C12C12000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,322.63
T O T A L :
0.00 2,322.63
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 608.59
T O T A L :
0.00 608.59
7,320.00
-608.59
12,555.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 352 9828 CR-68900 FOL-B10297 GTOS. EFECTUADOS MARZO 2012 DECIMO PRIMER REGIDURIA 0.00 4,185.00
T O T A L :
0.00 4,185.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
608.59
4,185.00
28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2018 BOL. DE AVION 0.00 28,603.60
T O T A L :
0.00 28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2027 TRENES 0.00 5,837.25
T O T A L :
0.00 5,837.25
0.00
64,648.00
0.00
0.00
5,837.25
17,108.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2571 HOSPEDAJE 0.00 14,500.21
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 0.00 2,608.00
T O T A L :
0.00 17,108.21
25,515.00
113,194.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 0.00 4,568.83
T O T A L :
0.00 4,568.83
600.00
119,522.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.6379511,4812 REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 0.00 422.00
T O T A L :
0.00 422.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,568.83
0.00
422.00
7,146.46
7,320.00
-1,217.18
8,370.00
-28,603.60
-5,837.25
47,539.79
25,515.00
108,625.75
600.00
119,100.00
68,605.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 776 de 1,577