ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0510011010000 1441
Seguros y fianzas.
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2112
Enseres de oficina.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 449.04 0.00
T O T A L :
898.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -560.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 560.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -560.84 0.00
T O T A L :
1,121.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 2,467.09 0.00
T O T A L :
2,467.09 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,208.08 0.00
T O T A L :
1,208.08 0.00
2,243.36
856.20
0.00
0.00
15,184.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 942.35 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,349.74 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 826.10 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 697.50 0.00
T O T A L :
5,667.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 189 1871 ARTICULOS DE PAPELERIA DEPTO ORIENTACION COMER 6,834.37 0.00
T O T A L :
6,834.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-6632 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
1,121.68
0.00
2,467.09
1,208.08
5,667.47
6,834.37
696.00
280.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,365.04
856.20
2,467.09
1,208.08
20,852.06
6,834.37
696.00
280.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 460 de 1,577