ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8255 Q00104000
8255 Q00104000
0401016030000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401016030000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0.00
910,009.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 54,198.68 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 855,811.02 0.00
T O T A L :
910,009.70 0.00
353,041.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 353,041.36 0.00
T O T A L :
353,041.36 0.00
8256 Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica 41,546,594.16 12,740,067.16 0.00
54,286,661.32
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701041010000 6123
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701041010000 6129
Estudios de preinversión.
0701042080000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044130000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044150000 6122
Obra estatal o municipal.
0.00
2,505,171.37
3,858,555.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 24,174.37 0.00
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 5,275.14 0.00
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 23,860.37 0.00
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 3,349,704.45 0.00
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 151,587.41 0.00
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 159,862.22 0.00
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 144,091.10 0.00
T O T A L :
3,858,555.06 0.00
31,285.80
639,407.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 29,467.41 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 23,454.32 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 14,224.20 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 78,233.08 0.00
07/03/2012 E 70 81 FACT A67908 SUPERV OBRA 106 PNM CF 002 09 185,173.99 0.00
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 14,051.98 0.00
26/03/2012 E 298 82 FACT A68887 ADEC VIALIDAD VILLADA CENTRO TOLUCA 231,467.48 0.00
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 33,979.70 0.00
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 7,670.85 0.00
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 21,684.79 0.00
T O T A L :
639,407.80 0.00
467,852.08
223,830.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 65 180 FACT 358 ESTIMACION 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 104,756.07 0.00
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 109 10 119,074.84 0.00
T O T A L :
223,830.91 0.00
19,152,717.41
417,476.18
11,539.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
910,009.70
353,041.36
6,363,726.43
670,693.60
691,682.99
19,152,717.41
417,476.18
11,539.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,575 de 1,577