ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0802011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0802011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401011010000 1131
Sueldo base.
0401011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401011010000 1321
Prima vacacional
0401011010000 1322
Aguinaldo.
0401011010000 1341
Compensaci¢n.
0401011010000 1345
Gratificaci¢n.
3,000.00
27,000.00
-3,172.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 549.00
12,998.56
5,560,252.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
549.00
0.00
83,932.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 46,797.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,797.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 46,797.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -56,459.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -54,579.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 54,579.55
T O T A L :
0.00 83,932.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 315.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 315.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 265.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -340.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -340.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 340.20
T O T A L :
0.00 555.40
6,008.72
1,150,208.38
0.00
0.00
555.40
157,996.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 157,996.30
T O T A L :
0.00 157,996.30
2,339,131.45
3,357,907.51
0.00
0.00
52,056.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 26,376.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 26,376.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 26,376.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -27,074.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 26,931.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -26,931.54
T O T A L :
0.00 52,056.16
3,961,341.62
0.00
0.00
260,706.26
3,000.00
27,000.00
-3,721.00
12,998.56
5,476,320.18
5,453.32
992,212.08
2,339,131.45
3,305,851.35
3,700,635.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,061 de 1,577