ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0007 003
.5% CECICEM
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 725.80
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 1,926.92
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 350.35
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 577.69
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 2% SUP. Y VIG. 84,624.43 0.00
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 484.55
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 587.69
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 0.00 57,753.53
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 5,227.15
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 1,171.72
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 0.00 132.26
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 747.75
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 5,512.49
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 4,968.66
T O T A L :
84,624.43 84,624.43
0000000000001 0007 004
.02% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
0000000000001 0007 005
.5 CECICEM RAMO 33
0000000000001 0007 006
CUOTAS S.U.T.I.C.
0000000000001 0007 007
P.N.M. PAGIM 2005
0000000000001 0007 008
R. ESTATAL PAGIM 2005
3,587.51
14,340.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,454.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,454.13
T O T A L :
0.00 2,908.26
0000000000001 0007 009
.02% DELEG. EDO. MEX. I.C.I.C. PAGIM 2005
0000000000001 0007 010
0.5% DELG. EDO. MEX. C.M.I.C. PAGIM 2005
0000000000001 0007 012
2% SERVICIO, CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCION
0000000000001 0007 013
0.2% DELEGACION EDO. DE MEXICO I.C.I.C. PAGIM 2006
0000000000001 0007 014
0.5% DELEGACION EDO. DE MEXICO C.M.I.C. PAGIM 2006
0000000000001 0007 015
2% PAGIM 2007 PNM
0000000000001 0007 018
2% DERECHOS SERV. DE CONT. P/EJEC. DE OBRA E.P. 2008
0000000000001 0007 019
0.2% I.C.I.C. EXCEDENTES PETROLEROS 2008
0000000000001 0007 020
0.5% C.M.I.C. EXCEDENTES PETROLEROS 2008
0000000000001 0007 022
0.2% I.C.I.C. (GIS)
0000000000001 0007 023
0.2% SUPERVISION (GIS)
0000000000001 0007 024
5% C.N.I.C. (GIS)
0000000000001 0007 031
2% SUPERVISION FEIEF
0000000000001 0007 035
2% SUP. VIG. E INS. SUBSEMUN 2008
3,113.22
5,816.52
86,333.03
201,443.77
20,144.37
50,360.92
214,347.54
21,434.75
53,586.89
83,789.94
7,877.99
787.80
1,969.49
125,217.38
1,252,173.90
313,043.45
86,639.89
44,150.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,908.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,587.51
14,340.46
3,113.22
8,724.78
86,333.03
201,443.77
20,144.37
50,360.92
214,347.54
21,434.75
53,586.89
83,789.94
7,877.99
787.80
1,969.49
125,217.38
1,252,173.90
313,043.45
86,639.89
44,150.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 163 de 1,577