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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00134000<br />

8221 K00135000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0902011010000 1544<br />

D¡a del maestro y del servidor p£blico.<br />

0902011010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

T O T A L :<br />

3,465.00<br />

2,835.00<br />

0.00 710.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 2,468.63<br />

T O T A L :<br />

0.00 2,468.63<br />

0902011010000 1547<br />

Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.<br />

0902011010000 1595<br />

Despensa.<br />

0902011010000 2111<br />

Materiales y £tiles de oficina.<br />

20,076.84<br />

21,879.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 825.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 825.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -825.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 825.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -825.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 825.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 1,650.00<br />

27,724.72<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 294 0 0.00 2,757.10<br />

T O T A L :<br />

0.00 2,757.10<br />

0902011010000 2141<br />

Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />

0902011010000 2171<br />

Material did ctico.<br />

0902011010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0902011010000 2711<br />

Vestuario y uniformes.<br />

0902011010000 2992<br />

Otros enseres.<br />

0902011010000 3261<br />

Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />

51,165.41<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 294 0 0.00 7,203.84<br />

T O T A L :<br />

0.00 7,203.84<br />

308.00<br />

19,955.34<br />

3,600.00<br />

17,213.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

2,468.63<br />

0.00<br />

1,650.00<br />

2,757.10<br />

7,203.84<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

13,400.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 280 0 0.00 13,400.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 13,400.00<br />

0902011010000 3551<br />

Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />

0902011010000 3922<br />

Otros impuestos y derechos.<br />

0902021010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 293 0 0.00 340.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 340.00<br />

9,840.00<br />

4,900.00<br />

680.00<br />

251,950.74<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

340.00<br />

24,122.08<br />

3,465.00<br />

366.37<br />

20,076.84<br />

20,229.00<br />

24,967.62<br />

43,961.57<br />

308.00<br />

19,955.34<br />

3,600.00<br />

3,813.00<br />

9,840.00<br />

4,900.00<br />

340.00<br />

227,828.66<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 941 de 1,577

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