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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

8251 Q00104000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0401021010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

0401021010000 1595<br />

Despensa.<br />

0401021010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0401021010000 3922<br />

Otros impuestos y derechos.<br />

0401031010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0401031010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

0401031010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

0401031010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

0401031010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 150.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 150.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 150.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -150.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

300.00 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 637.35 0.00<br />

T O T A L :<br />

637.35 0.00<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 275.00 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 275.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -275.00 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 275.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

550.00 0.00<br />

0.00<br />

1,100.00<br />

53,807.92<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO <strong>DE</strong> TENECIA Y REFRENDO <strong>DE</strong> PLACAS 2012 801.00 0.00<br />

T O T A L :<br />

801.00 0.00<br />

0401031010000 1414<br />

Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />

0401031010000 1415<br />

Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />

0401031010000 1416<br />

Riesgo de trabajo.<br />

0401031010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

0401041010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0.00<br />

2,965.56<br />

1,827.94<br />

6,199.57<br />

621.11<br />

494.69<br />

203.37<br />

109.93<br />

137.30<br />

44,257.56<br />

257,261.26<br />

637.35<br />

550.00<br />

0.00<br />

801.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

123,368.82<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 61,684.41 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 61,684.41 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 64,034.76 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -64,034.76 0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

637.35<br />

1,650.00<br />

53,807.92<br />

801.00<br />

2,965.56<br />

1,827.94<br />

6,199.57<br />

621.11<br />

494.69<br />

203.37<br />

109.93<br />

137.30<br />

44,257.56<br />

380,630.08<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,539 de 1,577

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