ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0146
ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V.
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 1,566.00 0.00
T O T A L :
1,566.00 1,566.00
0.00
23,000.00
23,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 143 9712 ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 0.00 13,000.00
12/03/2012 E 143 9712 ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 13,000.00 0.00
15/03/2012 E 219 9748 CR-68587 F-4068 TRASL. DE CIUDADANOS DE SAN PABLO A AMECAMECACON MOTIVO DE PEREGRINACION
4,000.00 0.00
15/03/2012 E 219 9748 CR-68587 F-4068 TRASL. DE CIUDADANOS DE SAN PABLO A AMECAMECACON MOTIVO DE PEREGRINACION
0.00 4,000.00
26/03/2012 E 275 9788 CR-68656 F-4069 TRASL. DE 45 JOVENES DE TOLUCA A VALLE DE BRAVO 0.00 6,000.00
26/03/2012 E 275 9788 CR-68656 F-4069 TRASL. DE 45 JOVENES DE TOLUCA A VALLE DE BRAVO 6,000.00 0.00
T O T A L :
23,000.00 23,000.00
0000000000012 0147
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PILARES S.A. DE C.V.
0000000000012 0149
HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
0000000000012 0150
COMPUTOL S.A. DE C.V.
0000000000012 0158
MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.
0000000000012 0162
RAUL ENRIQUE VILLAFAÑA URIARTE
0000000000012 0164
HIELO TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000012 0171
LLANTAS TLATILCO S.A. DE C.V.
327.71
1,020.80
35,972.20
0.00
0.00
37,236.00
0.00
0.00
75,528.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 100 9669 CR-68402 F-AA9986 INSUM.INFORM.UNID. DESARROLLO METROPOLITANO 2,424.40 0.00
30/03/2012 D 155 10301 INSUMOS INFORMATICOS F-A10463- A0301 0.00 31,887.24
30/03/2012 D 165 10563 ARTICULOS DE PAPELERIA 1RA SINDICATURA 0.00 568.40
30/03/2012 D 228 10588 ART DE PAPELERIA 6TA REGID 0.00 2,787.48
30/03/2012 D 231 10461 INSUMOS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 0.00 8,009.80
30/03/2012 D 232 10724 INSUMOS INFORMATICOS 5TA REGIDURIA 0.00 8,524.84
30/03/2012 D 233 10460 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 0.00 14,863.08
30/03/2012 D 234 10462 INSUMOS INFORMATICOS 4TA REGIDURIA 0.00 5,941.52
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 52.20 0.00
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA91571 INSUM.INFOR.FOMENTO A LA ORG.Y PART.SOCIAL 24,702.20 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 0.00 353.80
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 353.80 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 0.00 52.20
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA10117INSUMOS INFORMATICOS DGDFYRDC 7,163.00 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 2,540.40 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 0.00 2,540.40
T O T A L :
37,236.00 75,528.76
0000000000012 0172
MAQUILADORA DEPORTES TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000012 0177
EFECTIVALE S.A. DE C.V.
1,889.54
27,605.45
20,601.00
1,883.70
1,809.60
1,232,443.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,578,864.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,651,220.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 26 300312 FACT 44077 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
0.00
327.71
1,020.80
74,264.96
1,889.54
27,605.45
20,601.00
1,883.70
1,809.60
5,304,800.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 135 de 1,577